剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,988,606	69,048,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△616,080,309	△336,414,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,658,384	48,224,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,658,384	42,542,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,682,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,925,461	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,925,461	-
分配金	-	604,754,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△336,414,234	△181,626,939

2024/01/05 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△9,440,289
当期純利益	-	-	-	11,261,009

当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

2024/01/05 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			54,965,002
利益剰余金合計			55,644,809

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2024/01/05 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/05 9:41

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,768,967,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,172,438,779

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/05 9:41