MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,025,695 | 135,371,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,933,821,304 | 9,331,206,038 |
| 未収入金 | － | 220,000,000 |
| 未収利息 | 316 | 172 |
| 流動資産計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 |
| 資産の部合計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,119,784 | 28,842,853 |
| 未払解約金 | 82,578,612 | 13,175,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,566 | 1,068,096 |
| 未払委託者報酬 | 21,483,230 | 19,403,739 |
| その他未払費用 | 98,531 | 88,988 |
| 流動負債計 | 140,462,723 | 62,578,794 |
| 負債の部合計 | 140,462,723 | 62,578,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,706,594,861 | 9,614,284,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,210,269 | 9,714,232 |
| 元本等合計 | 11,060,384,592 | 9,623,998,576 |
| 純資産の部合計 | 11,060,384,592 | 9,623,998,576 |
| 負債・純資産合計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
