剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日)	当期(自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,973,326	14,854,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△646,210,269	9,714,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,960,586	16,684,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,495,557	16,092,349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,029	592,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,426,552	2,217,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,426,552	2,217,056
分配金	91,879,079	78,422,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,714,232	△122,335,649

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,045,600	2,266,400	2,450,074	4,716,474
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
資本金	2,045,600	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600	104,600
別途積立金	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金	6,988,395	7,739,742
利益剰余金合計	17,121,579	17,872,927

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	4,776,626,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,854,662,892

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	689,693,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	690,334,745

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	722,946,182
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	649,563,438

注記表

2016/02/12 10:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	4,261,148,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,447,355,327

注記表

2016/02/12 10:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	3,773,030,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,719,540,137

注記表

2016/02/12 10:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)
元本	37,063,137,516
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,915,828,708

注記表

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