MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,613,706 | 46,506,418 |
| 親投資信託受益証券 | 8,218,018,264 | 7,395,674,971 |
| 未収入金 | － | 220,000,000 |
| 未収利息 | 309 | － |
| 流動資産計 | 8,424,632,279 | 7,662,181,389 |
| 資産の部合計 | 8,424,632,279 | 7,662,181,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,484,693 | 23,882,058 |
| 未払解約金 | 9,858,816 | 12,976,828 |
| 未払受託者報酬 | 868,921 | 807,424 |
| 未払委託者報酬 | 15,785,400 | 14,668,177 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | 72,388 | 61,925 |
| 流動負債計 | 52,070,218 | 52,396,524 |
| 負債の部合計 | 52,070,218 | 52,396,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,494,897,710 | 7,960,686,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,335,649 | -350,901,429 |
| （分配準備積立金） | 180,261,008 | 174,515,279 |
| 元本等合計 | 8,372,562,061 | 7,609,784,865 |
| 純資産の部合計 | 8,372,562,061 | 7,609,784,865 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,632,279 | 7,662,181,389 |
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