臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM6資産バランスファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月14日にファンドの第46期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM6資産バランスファンド
期 別	第46期
計算期間	自 平成25年11月13日 至 平成26年1月14日
1万口当たり収益分配金	30.00	円
Ⅰ 資産総額	12,717,413,287	円
Ⅱ 負債総額	80,178,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,637,234,433	円
Ⅳ 発行済口数	15,211,711,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8308	円