有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成18年11月13日	2,681	2,878	1.0226	1.0976
第2特定期間	平成19年5月14日	31,475	35,055	1.0550	1.1750
第3特定期間	平成19年11月12日	70,985	71,294	0.9180	0.9220
第4特定期間	平成20年5月12日	62,690	62,989	0.8398	0.8438
第5特定期間	平成20年11月12日	40,500	40,775	0.5882	0.5922
第6特定期間	平成21年5月12日	38,630	38,894	0.5871	0.5911
第7特定期間	平成21年11月12日	36,226	36,518	0.6192	0.6242
第8特定期間	平成22年5月12日	31,278	31,525	0.6319	0.6369
第9特定期間	平成22年11月12日	25,625	25,834	0.6126	0.6176
第10特定期間	平成23年5月12日	22,009	22,150	0.6264	0.6304
第11特定期間	平成23年11月14日	16,184	16,299	0.5650	0.5690
第12特定期間	平成24年5月14日	14,410	14,482	0.5953	0.5983
第13特定期間	平成24年11月12日	12,344	12,406	0.6021	0.6051
第14特定期間	平成25年5月13日	14,981	15,036	0.8272	0.8302
第15特定期間	平成25年11月12日	13,097	13,145	0.8086	0.8116
第16特定期間	平成26年5月12日	11,957	12,000	0.8472	0.8502
第17特定期間	平成26年11月12日	11,060	11,095	0.9448	0.9478
	平成25年11月末日	13,213	―	0.8299	―
	平成25年12月末日	12,956	―	0.8475	―
	平成26年1月末日	12,433	―	0.8265	―
	平成26年2月末日	12,481	―	0.8394	―
	平成26年3月末日	12,098	―	0.8383	―
	平成26年4月末日	12,023	―	0.8475	―
	平成26年5月末日	11,939	―	0.8595	―
	平成26年6月末日	11,785	―	0.8736	―
	平成26年7月末日	11,483	―	0.8772	―
	平成26年8月末日	11,258	―	0.8849	―
	平成26年9月末日	10,999	―	0.8982	―
	平成26年10月末日	11,018	―	0.9130	―
	平成26年11月28日	10,986	―	0.9722	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。