有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/08/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM6資産バランスファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成18年 6月12日～平成18年11月13日	2,924,216,967	301,609,613	2,622,607,354
第2特定期間	平成18年11月14日～平成19年 5月14日	29,448,883,327	2,238,074,478	29,833,416,203
第3特定期間	平成19年 5月15日～平成19年11月12日	49,459,690,819	1,970,310,771	77,322,796,251
第4特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	1,691,445,101	4,362,859,908	74,651,381,444
第5特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月12日	371,490,111	6,171,864,783	68,851,006,772
第6特定期間	平成20年11月13日～平成21年 5月12日	361,761,874	3,407,803,295	65,804,965,351
第7特定期間	平成21年 5月13日～平成21年11月12日	297,067,847	7,601,093,755	58,500,939,443
第8特定期間	平成21年11月13日～平成22年 5月12日	292,179,521	9,297,875,974	49,495,242,990
第9特定期間	平成22年 5月13日～平成22年11月12日	238,917,676	7,902,196,027	41,831,964,639
第10特定期間	平成22年11月13日～平成23年 5月12日	180,473,947	6,877,062,500	35,135,376,086
第11特定期間	平成23年 5月13日～平成23年11月14日	126,195,308	6,615,297,874	28,646,273,520
第12特定期間	平成23年11月15日～平成24年 5月14日	108,888,142	4,548,328,165	24,206,833,497
第13特定期間	平成24年 5月15日～平成24年11月12日	75,092,243	3,778,965,615	20,502,960,125
第14特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月13日	155,457,367	2,546,434,930	18,111,982,562
第15特定期間	平成25年 5月14日～平成25年11月12日	114,533,010	2,028,082,246	16,198,433,326
第16特定期間	平成25年11月13日～平成26年 5月12日	140,455,335	2,224,053,913	14,114,834,748
第17特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月12日	135,553,327	2,543,793,214	11,706,594,861
第18特定期間	平成26年11月13日～平成27年 5月12日	224,006,912	2,316,317,429	9,614,284,344
第19特定期間	平成27年 5月13日～平成27年11月12日	143,923,131	1,263,309,765	8,494,897,710
第20特定期間	平成27年11月13日～平成28年 5月12日	200,660,572	734,871,988	7,960,686,294

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

開示資料

決算