有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.242%(税抜 1.15%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.49%	0.60%	0.06%

※ SWIPが受け取る当ファンドにかかるMHAM/SWIP海外好配当株マザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.38%の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
※ AMPキャピタル・インベスターズが受け取る当ファンドにかかるMHAMグローバルREITマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
※ 委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。また、委託会社の報酬にはMHAM海外債券マザーファンドについてのSWIPへの投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。