有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,297,401,885	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,610,879	0.84
合計(純資産総額)		8,368,012,764	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,827,062,913	38.21
	ドイツ	1,637,540,775	12.96
	フランス	1,545,540,439	12.23
	オランダ	1,127,531,984	8.92
	イギリス	768,511,688	6.08
	オーストリア	692,419,439	5.48
	ベルギー	555,533,775	4.39
	オーストラリア	457,339,892	3.62
	カナダ	261,635,462	2.07
	メキシコ	145,045,554	1.14
	ポーランド	88,111,510	0.69
	デンマーク	74,334,557	0.58
	シンガポール	52,374,634	0.41
	スウェーデン	49,809,937	0.39
	ノルウェー	32,768,252	0.25
	小計	12,315,560,811	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,931,382	2.50
合計(純資産総額)		12,632,492,193	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	656,353,646	47.18
	イギリス	235,867,141	16.95
	フランス	110,790,249	7.96
	オーストラリア	103,550,182	7.44
	ドイツ	61,070,550	4.39
	スイス	53,713,608	3.86
	カナダ	29,830,039	2.14
	香港	27,177,202	1.95
	フィンランド	24,909,218	1.79
	小計	1,303,261,835	93.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,682,483	6.30
合計(純資産総額)		1,390,944,318	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	956,315,770	68.01
	フランス	168,594,959	11.99
	オーストラリア	131,657,506	9.36
	イギリス	53,138,789	3.77
	ドイツ	26,944,476	1.91
	カナダ	25,083,912	1.78
	シンガポール	12,451,593	0.88
	小計	1,374,187,005	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,775,060	2.26
合計(純資産総額)		1,405,962,065	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,302,710,340	75.63
地方債証券	日本	60,090,600	1.05
特殊債券	日本	100,132,000	1.76
	韓国	100,038,000	1.75
	小計	200,170,000	3.51
社債券	日本	1,057,619,320	18.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,286,087	1.20
合計(純資産総額)		5,688,876,347	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,912,157,070	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,026,232	2.23
合計(純資産総額)		12,184,183,302	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	107,781,423,650	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,172,000,846	1.07
合計(純資産総額)		108,953,424,496	100.00