AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,215 | 998,701 |
| 親投資信託受益証券 | 80,851,241 | 22,740,687 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 82,311,458 | 23,739,389 |
| 資産の部合計 | 82,311,458 | 23,739,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,919 | 25,019 |
| 未払委託者報酬 | 390,869 | 296,990 |
| その他未払費用 | 2,000 | 1,504 |
| 流動負債計 | 425,788 | 323,513 |
| 負債の部合計 | 425,788 | 323,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,954,202 | 13,680,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,931,468 | 9,735,106 |
| （分配準備積立金） | 28,060,979 | 10,885,201 |
| 元本等合計 | 81,885,670 | 23,415,876 |
| 純資産の部合計 | 81,885,670 | 23,415,876 |
| 負債・純資産合計 | 82,311,458 | 23,739,389 |
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