有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【投資状況】
AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,230,481 | 96.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 305,460 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,535,941 | 100.00 | |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 968,605,562 | 66.24 |
| オーストラリア | 164,913,315 | 11.27 | |
| イギリス | 127,643,110 | 8.73 | |
| フランス | 120,275,675 | 8.22 | |
| カナダ | 23,762,544 | 1.62 | |
| シンガポール | 21,949,773 | 1.50 | |
| ドイツ | 6,087,303 | 0.41 | |
| 小計 | 1,433,237,282 | 98.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,874,532 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,462,111,814 | 100.00 | |
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