シュローダー・アジア公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,803,031,676 | 2,145,854,446 |
| 未収入金 | 1,413,800 | 5,986,440 |
| 流動資産合計 | 2,804,445,476 | 2,151,840,886 |
| 資産合計 | 2,804,445,476 | 2,151,840,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,687,111 | 15,995,183 |
| 未払解約金 | 1,413,800 | 5,986,440 |
| 未払受託者報酬 | 181,861 | 157,353 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,894 | 2,950,362 |
| その他未払費用 | 113,653 | 98,336 |
| 流動負債合計 | 24,806,319 | 25,187,674 |
| 負債合計 | 24,806,319 | 25,187,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,937,422,243 | 3,199,036,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,157,783,086 | -1,072,383,463 |
| （分配準備積立金） | 76,428,698 | 18,335,914 |
| 元本等合計 | 2,779,639,157 | 2,126,653,212 |
| 純資産合計 | 2,779,639,157 | 2,126,653,212 |
| 負債純資産合計 | 2,804,445,476 | 2,151,840,886 |
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