世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月19日-平成20年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月18日 | 2008年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,496,797,086 | 2,328,463,852 |
| 投資信託受益証券 | 21,694,823,552 | 16,426,082,347 |
| 親投資信託受益証券 | 51,347,999,460 | 40,983,020,092 |
| 未収利息 | 34,202 | 15,948 |
| 流動資産合計 | 75,539,654,300 | 59,737,582,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,539,654,300 | 59,737,582,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 553,965,238 | 643,787,975 |
| 未払解約金 | 2,269,558 | 15,717,584 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,203 | 3,533,614 |
| 未払委託者報酬 | 67,998,896 | 55,528,189 |
| その他未払費用 | 78,510 | 78,510 |
| 流動負債合計 | 628,639,405 | 718,645,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 628,639,405 | 718,645,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,137,891,220 | 91,969,710,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,226,876,325 | -32,950,774,460 |
| 元本等合計 | 74,911,014,895 | 59,018,936,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,911,014,895 | 59,018,936,367 |
| 負債純資産合計 | 75,539,654,300 | 59,737,582,239 |
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