世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,328,650 | 368,356,172 |
| 投資信託受益証券 | 3,073,543,121 | 2,681,818,614 |
| 親投資信託受益証券 | 7,369,908,857 | 6,338,259,960 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 384 | 504 |
| 流動資産合計 | 11,123,781,012 | 9,388,435,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,123,781,012 | 9,388,435,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,539,875 | 34,408,346 |
| 未払解約金 | 54,872,449 | 37,695,240 |
| 未払受託者報酬 | 705,216 | 579,866 |
| 未払委託者報酬 | 11,081,941 | 9,112,190 |
| その他未払費用 | 79,625 | 79,625 |
| 流動負債合計 | 109,279,106 | 81,875,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,279,106 | 81,875,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,015,950,065 | 13,763,338,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,001,448,159 | -4,456,778,663 |
| 元本等合計 | 11,014,501,906 | 9,306,559,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,014,501,906 | 9,306,559,983 |
| 負債純資産合計 | 11,123,781,012 | 9,388,435,250 |
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