剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日	特定18期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,182,114	3,066,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,182,114	3,066,564
分配金	105,815,618	97,444,060

2015/09/17 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,014	15,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,664	16,328,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	936,664	16,328,203
分配金	73,956,893	68,576,326

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:14