世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,672,153 | 139,522,997 |
| 投資信託受益証券 | 937,246,498 | 890,967,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,968,132 | 2,082,823,921 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,314,886,783 | 3,133,314,031 |
| 資産の部合計 | 3,314,886,783 | 3,133,314,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,616,244 | 11,169,337 |
| 未払解約金 | 5 | 165,217 |
| 未払受託者報酬 | 213,901 | 189,174 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,342 | 2,972,740 |
| その他未払費用 | 84,259 | 79,717 |
| 流動負債計 | 15,275,751 | 14,576,185 |
| 負債の部合計 | 15,275,751 | 14,576,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,646,497,686 | 4,467,735,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,346,886,654 | -1,348,997,179 |
| 元本等合計 | 3,299,611,032 | 3,118,737,846 |
| 純資産の部合計 | 3,299,611,032 | 3,118,737,846 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,886,783 | 3,133,314,031 |
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