剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定25期自 平成30年 6月19日至 平成30年12月18日	特定26期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,322,116	971,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,322,116	971,111
分配金	68,073,433	65,419,069

2019/09/12 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,406,099	8,381,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,162,550	97,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,162,550	97,093
分配金	46,772,258	42,625,932

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/12 9:15