剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 平成30年12月19日至 令和 1年 6月18日	特定27期自 令和 1年 6月19日至 令和 1年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△460,007	645,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,348,997,179	△1,367,152,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,061,137	90,648,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,061,137	90,648,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	971,111	774,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	971,111	774,030
分配金	65,419,069	37,303,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,367,152,363	△1,258,347,912

2020/03/12 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2020/03/12 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月18日現在)	(令和 1年12月18日現在)
元本	1,359,184,815	1,226,776,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	632,925,239	609,729,906

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,435,694,781	1,337,941,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,954,811	△134,707,564

(2)損益及び剰余金計算書

2020/03/12 9:07