世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,576,848 | 23,711,192 |
| 投資信託受益証券 | 800,928,824 | 729,554,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,483,686 | 1,763,691,207 |
| 未収入金 | 39,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,764,989,358 | 2,516,956,731 |
| 資産の部合計 | 2,764,989,358 | 2,516,956,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,016,818 | 5,688,087 |
| 未払解約金 | 3,116,015 | 12,689 |
| 未払受託者報酬 | 174,016 | 163,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,563 | 2,570,291 |
| 未払利息 | 236 | 61 |
| その他未払費用 | 83,416 | 84,120 |
| 流動負債計 | 12,125,064 | 8,518,813 |
| 負債の部合計 | 12,125,064 | 8,518,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,011,212,206 | 3,792,058,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,258,347,912 | -1,283,620,108 |
| 元本等合計 | 2,752,864,294 | 2,508,437,918 |
| 純資産の部合計 | 2,752,864,294 | 2,508,437,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,989,358 | 2,516,956,731 |
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