世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月18日 | 2026年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 720,604 | － |
| コール・ローン | 108,021,928 | 91,964,047 |
| 投資信託受益証券 | 587,598,158 | 597,018,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,182,145 | 1,401,477,564 |
| 未収入金 | 1,810,000 | － |
| 流動資産計 | 2,060,332,835 | 2,090,459,879 |
| 資産の部合計 | 2,060,332,835 | 2,090,459,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,808,787 | 3,699,512 |
| 未払解約金 | 16 | 100,474 |
| 未払受託者報酬 | 130,410 | 136,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,439 | 2,142,935 |
| その他未払費用 | 83,416 | 83,416 |
| 流動負債計 | 6,072,068 | 6,162,701 |
| 負債の部合計 | 6,072,068 | 6,162,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,539,191,407 | 2,466,341,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,930,640 | -382,044,794 |
| （分配準備積立金） | 60,316,197 | 67,672,615 |
| 元本等合計 | 2,054,260,767 | 2,084,297,178 |
| 純資産の部合計 | 2,054,260,767 | 2,084,297,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,332,835 | 2,090,459,879 |
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