インベスコ世界中小型株ファンドの純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2008年6月16日
- 71億9415万
- 2009年6月15日 -47.69%
- 37億6314万
- 2010年6月14日 -12.64%
- 32億8752万
- 2011年6月14日 -23.11%
- 25億2778万
- 2012年6月14日 -44.8%
- 13億9529万
- 2013年6月14日 +31.95%
- 18億4108万
- 2014年6月16日 -3.7%
- 17億7298万
- 2015年6月15日 -10.96%
- 15億7871万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/09/10 9:50
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 79 79 4,801,304 当期変動額 当期純利益 434,384 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 392 392 392 当期変動額合計 392 392 434,777 当期末残高 471 471 5,236,081 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 471 471 5,236,081 当期変動額 当期純利益 1,325,786 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 1,456 1,456 1,456 当期変動額合計 1,456 1,456 1,327,243 当期末残高 1,928 1,928 6,563,324 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/09/10 9:50
注記表(単位:円) 元本等合計 877,804,879 768,661,413 純資産合計 877,804,879 768,661,413 負債純資産合計 879,331,609 777,610,619
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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