インベスコ世界中小型株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年6月15日至 平成26年6月16日	第9期自 平成26年6月17日至 平成27年6月15日
経常利益又は経常損失(△)		570,745,868	247,708,738
当期純利益又は当期純損失(△)		570,745,868	247,708,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		121,205,029	27,661,597

2015/09/10 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

2015/09/10 9:50

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 25年 4月 1日至 平成 26年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 26年 4月 1日至 平成 27年 3月 31日)
1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭	1株当たり純資産額164,083円11銭1株当たり当期純利益金額33,144円65銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2015/09/10 9:50

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期自 平成25年6月15日至 平成26年6月16日	第9期自 平成26年6月17日至 平成27年6月15日
3,280,400円	2,877,210円
2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,382,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(255,759,833円)、信託約款に規定される収益調整金(11,948,521円)及び分配準備積立金(130,047,686円)より分配対象収益は416,138,054円(1万口当たり3,005.59円)であり、うち27,690,835円(1万口当たり200円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,964,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(205,082,902円)、信託約款に規定される収益調整金(10,140,865円)及び分配準備積立金(292,285,004円)より分配対象収益は522,473,010円(1万口当たり4,847.59円)であり、うち21,555,906円(1万口当たり200円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/09/10 9:50