- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年6月14日現在) | 12,853 | 13,445 | 1.0712 | 1.1205 |
| 第2期計算期間(平成20年6月16日現在) | 7,194 | 7,194 | 0.7850 | 0.7850 |
| 第3期計算期間(平成21年6月15日現在) | 3,763 | 3,763 | 0.5342 | 0.5342 |
| 第4期計算期間(平成22年6月14日現在) | 3,287 | 3,287 | 0.6430 | 0.6430 |
| 第5期計算期間(平成23年6月14日現在) | 2,527 | 2,527 | 0.7008 | 0.7008 |
| 第6期計算期間(平成24年6月14日現在) | 1,395 | 1,395 | 0.5989 | 0.5989 |
| 第7期計算期間(平成25年6月14日現在) | 1,841 | 1,841 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第8期計算期間(平成26年6月16日現在) | 1,772 | 1,800 | 1.2806 | 1.3006 |
| 第9期計算期間(平成27年6月15日現在) | 1,578 | 1,600 | 1.4648 | 1.4848 |
| 平成26年7月末日 | 1,755 | - | 1.2876 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,722 | - | 1.2984 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,712 | - | 1.3035 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,695 | - | 1.2916 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,748 | - | 1.3726 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,695 | - | 1.3849 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,632 | - | 1.3597 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,661 | - | 1.4192 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,661 | - | 1.4371 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,610 | - | 1.4397 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,617 | - | 1.4799 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,557 | - | 1.4462 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,545 | - | 1.4441 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
