半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)

(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,284,066,435	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		750,340	0.05
合 計(純資産総額)		1,284,816,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本中小型株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	662,497,300	96.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,181,035	3.38
合 計(純資産総額)		685,678,335	100.00

(参考)インベスコ 北米中小型株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	202,605,315	72.93
	カナダ	29,894,217	10.76
	バミューダ	14,087,950	5.07
	小 計	246,587,482	88.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,193,846	11.22
合 計(純資産総額)		277,781,328	100.00

(参考)インベスコ 欧州中小型株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	イギリス	84,067,013	26.22
	ノルウェー	54,943,085	17.13
	ドイツ	33,568,323	10.47
	オランダ	26,085,618	8.13
	スウェーデン	22,542,353	7.03
	スイス	20,457,317	6.38
	デンマーク	11,489,964	3.58
	フランス	10,763,462	3.35
	ポルトガル	4,803,243	1.49
	アイルランド	3,516,066	1.09
	カナダ	3,444,933	1.07
	フィンランド	1,864,802	0.58
	ベルギー	1,561,439	0.48
	ジャージー	472,834	0.14
	小 計	279,580,452	87.20
投資証券	アイルランド	6,334,042	1.97
	ドイツ	2,630,500	0.82
	イギリス	2,149,154	0.67
	小 計	11,113,696	3.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,908,851	9.32
合 計(純資産総額)		320,602,999	100.00