五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月17日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月16日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,208,164 | 110,613,313 |
| 親投資信託受益証券 | 34,487,973,346 | 17,913,620,278 |
| 未収入金 | 406,744,000 | 203,917,000 |
| 流動資産合計 | 35,030,925,510 | 18,228,150,591 |
| 資産合計 | 35,030,925,510 | 18,228,150,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,674,671 | 208,919,961 |
| 未払解約金 | 16,273,611 | 3,213,754 |
| 未払受託者報酬 | 5,653,926 | 4,579,539 |
| 未払委託者報酬 | 83,193,864 | 67,385,154 |
| その他未払費用 | 12,098,540 | 15,296,310 |
| 流動負債合計 | 508,894,612 | 299,394,718 |
| 負債合計 | 508,894,612 | 299,394,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,867,522,999 | 34,822,103,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,654,507,899 | -16,893,348,121 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 34,522,030,898 | 17,928,755,873 |
| 純資産合計 | 34,522,030,898 | 17,928,755,873 |
| 負債純資産合計 | 35,030,925,510 | 18,228,150,591 |
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