五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月18日-平成22年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,009,757 | 85,895,757 |
| 親投資信託受益証券 | 26,000,451,761 | 26,066,463,731 |
| 未収入金 | 237,349,000 | 273,391,000 |
| 未収利息 | － | 198 |
| 流動資産合計 | 26,367,810,518 | 26,425,750,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,367,810,518 | 26,425,750,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,829,971 | 239,333,169 |
| 未払解約金 | 13,215,006 | 26,605,858 |
| 未払受託者報酬 | 4,987,485 | 4,674,069 |
| 未払委託者報酬 | 73,387,683 | 68,776,069 |
| その他未払費用 | 6,772,644 | 8,962,445 |
| 流動負債合計 | 337,192,789 | 348,351,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 337,192,789 | 348,351,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,804,995,190 | 39,888,861,568 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,774,377,461 | -13,811,462,492 |
| （分配準備積立金） | － | 1,189 |
| 元本等合計 | 26,030,617,729 | 26,077,399,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,030,617,729 | 26,077,399,076 |
| 負債純資産合計 | 26,367,810,518 | 26,425,750,686 |
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