五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月17日-平成23年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,867,790 | 69,093,111 |
| 親投資信託受益証券 | 26,382,051,742 | 21,137,678,580 |
| 未収入金 | 264,449,000 | 273,577,599 |
| 未収利息 | 142 | 117 |
| 流動資産合計 | 26,731,368,674 | 21,480,349,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,731,368,674 | 21,480,349,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,126,257 | 225,906,660 |
| 未払解約金 | 19,440,938 | 27,361,297 |
| 未払受託者報酬 | 4,881,834 | 3,912,011 |
| 未払委託者報酬 | 71,833,179 | 57,562,949 |
| その他未払費用 | 4,753,152 | 7,190,194 |
| 流動負債合計 | 334,035,360 | 321,933,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 334,035,360 | 321,933,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,854,376,176 | 37,651,110,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,457,042,862 | -16,492,693,781 |
| （分配準備積立金） | 3,085,600 | 27,939 |
| 元本等合計 | 26,397,333,314 | 21,158,416,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,397,333,314 | 21,158,416,296 |
| 負債純資産合計 | 26,731,368,674 | 21,480,349,407 |
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