五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月17日-平成25年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,994,188 | 138,964,391 |
| 親投資信託受益証券 | 20,396,145,001 | 26,767,512,593 |
| 未収入金 | 260,281,000 | 234,735,000 |
| 未収利息 | 131 | 225 |
| 流動資産合計 | 20,725,420,320 | 27,141,212,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,725,420,320 | 27,141,212,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,918,077 | 181,610,794 |
| 未払解約金 | 40,015,038 | 99,383,804 |
| 未払受託者報酬 | 3,924,412 | 4,403,173 |
| 未払委託者報酬 | 57,745,417 | 64,789,989 |
| その他未払費用 | 6,385,354 | 3,855,331 |
| 流動負債合計 | 309,988,298 | 354,043,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 309,988,298 | 354,043,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,653,012,836 | 30,268,465,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,237,580,814 | -3,481,296,674 |
| （分配準備積立金） | 22,783 | 10,237,722 |
| 元本等合計 | 20,415,432,022 | 26,787,169,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,415,432,022 | 26,787,169,118 |
| 負債純資産合計 | 20,725,420,320 | 27,141,212,209 |
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