五大陸株式ファンド

第16期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
【閲覧】

個別

2013年11月18日
1億2091万
2014年5月16日 -49.44%
6113万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成25年 5月17日至 平成25年11月18日当期自 平成25年11月19日至 平成26年 5月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額120,910,58461,130,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額120,910,58461,130,214
分配金336,326,891285,945,282
2014/08/15 9:16

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