五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,199,149 | 42,818,824 |
| 親投資信託受益証券 | 16,660,785,404 | 13,853,965,219 |
| 未収入金 | 268,178,000 | 118,300,000 |
| 流動資産計 | 16,988,162,553 | 14,015,084,043 |
| 資産の部合計 | 16,988,162,553 | 14,015,084,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,843,785 | 91,392,495 |
| 未払解約金 | 25,293,477 | 2,101,871 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,725 | 2,703,249 |
| 未払委託者報酬 | 47,067,356 | 39,776,823 |
| 未払利息 | 74 | 64 |
| その他未払費用 | 2,880,235 | 1,407,190 |
| 流動負債計 | 311,283,652 | 137,381,692 |
| 負債の部合計 | 311,283,652 | 137,381,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,522,919,044 | 15,232,082,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,959,857 | -1,354,380,283 |
| （分配準備積立金） | 1,845,478,287 | 2,656,463,913 |
| 元本等合計 | 16,676,878,901 | 13,877,702,351 |
| 純資産の部合計 | 16,676,878,901 | 13,877,702,351 |
| 負債・純資産合計 | 16,988,162,553 | 14,015,084,043 |
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