五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,445,612 | 62,546,331 |
| 親投資信託受益証券 | 18,540,112,101 | 19,878,742,866 |
| 未収入金 | 693,400,000 | 851,200,000 |
| 流動資産計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
| 資産の部合計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 659,910,078 | 811,448,836 |
| 未払解約金 | 15,281,500 | 21,893,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,561,801 | 3,826,852 |
| 未払委託者報酬 | 52,409,779 | 56,309,851 |
| 未払利息 | 12 | 33 |
| その他未払費用 | 1,088,648 | 1,917,391 |
| 流動負債計 | 732,251,818 | 895,396,345 |
| 負債の部合計 | 732,251,818 | 895,396,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,664,668,417 | 15,026,830,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,895,037,478 | 4,870,262,544 |
| （分配準備積立金） | 4,324,390,766 | 5,030,858,366 |
| 元本等合計 | 18,559,705,895 | 19,897,092,852 |
| 純資産の部合計 | 18,559,705,895 | 19,897,092,852 |
| 負債・純資産合計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
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