五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,471,301 | 159,123,182 |
| 親投資信託受益証券 | 26,560,214,533 | 28,361,973,608 |
| 未収入金 | 1,345,853,000 | 1,497,000,000 |
| 未収利息 | 298 | 1,023 |
| 流動資産計 | 28,038,539,132 | 30,018,097,813 |
| 資産の部合計 | 28,038,539,132 | 30,018,097,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,352,500,315 | 1,476,316,459 |
| 未払解約金 | 20,035,335 | 66,897,861 |
| 未払受託者報酬 | 4,933,120 | 5,595,163 |
| 未払委託者報酬 | 72,587,784 | 82,329,335 |
| その他未払費用 | 1,524,295 | 2,478,005 |
| 流動負債計 | 1,451,580,849 | 1,633,616,823 |
| 負債の部合計 | 1,451,580,849 | 1,633,616,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,784,726,600 | 20,504,395,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,802,231,683 | 7,880,085,724 |
| （分配準備積立金） | 6,208,587,255 | 5,333,216,259 |
| 元本等合計 | 26,586,958,283 | 28,384,480,990 |
| 純資産の部合計 | 26,586,958,283 | 28,384,480,990 |
| 負債・純資産合計 | 28,038,539,132 | 30,018,097,813 |
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