五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,493,354 | 169,020,804 |
| 親投資信託受益証券 | 34,999,419,070 | 40,813,235,392 |
| 未収入金 | 1,778,286,000 | 2,283,198,000 |
| 未収利息 | 1,966 | 3,426 |
| 流動資産計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
| 資産の部合計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,781,713,430 | 2,279,937,907 |
| 未払解約金 | 16,713,908 | 30,257,061 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,072 | 7,699,158 |
| 未払委託者報酬 | 98,337,120 | 113,288,011 |
| その他未払費用 | 2,653,301 | 1,634,703 |
| 流動負債計 | 1,906,100,831 | 2,432,816,840 |
| 負債の部合計 | 1,906,100,831 | 2,432,816,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,746,019,869 | 28,147,381,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,273,079,690 | 12,685,259,209 |
| （分配準備積立金） | 5,794,095,356 | 6,418,575,216 |
| 元本等合計 | 35,019,099,559 | 40,832,640,782 |
| 純資産の部合計 | 35,019,099,559 | 40,832,640,782 |
| 負債・純資産合計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
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