有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】
2014/08/15 9:16
【資料】
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【項目】
51項目
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計委託会社販売会社受託会社
1.10%0.48%0.55%0.07%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。