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日興五大陸株式ファンド
有報資料
56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
【提出】
2024/08/16 9:05
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
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