五大陸債券ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月16日: -27億6533万
2008年11月17日 -999.99%: -677億3126万
2009年5月18日: 254億3319万
2009年11月16日 -45.65%: 138億2413万
2010年5月17日: -82億845万
2010年11月16日: -67億8383万
2011年5月16日: -35億5466万
2011年11月16日 -49.03%: -52億9739万
2012年5月16日: 112億4326万
2012年11月16日 -27.96%: 80億9967万
2013年5月16日 +339.48%: 355億9630万
2013年11月18日: -41億5044万

個別

2013年11月18日: -41億5044万
2014年5月16日: 73億1388万
2014年11月17日 +76.69%: 129億2285万
2015年5月18日 -89.55%: 13億4989万
2015年11月16日: -3億2006万
2016年5月16日 -999.99%: -50億5756万
2016年11月16日: -24億3923万
2017年5月16日: 46億4591万
2017年11月16日 -58.1%: 19億4672万
2018年5月16日: -23億1770万
2018年11月16日: 5億1090万
2019年5月16日 +58.3%: 8億876万
2019年11月18日 +143.24%: 19億6726万
2020年5月18日 -91.11%: 1億7490万
2020年11月16日 +999.99%: 23億4846万
2021年5月17日 -52.66%: 11億1173万
2021年11月16日 +24.73%: 13億8669万
2022年5月16日: -10億1770万
2022年11月16日: 6億1422万
2023年5月16日 -1.97%: 6億215万
2023年11月16日 +485.48%: 35億2547万
2024年5月16日 -25.81%: 26億1564万
2024年11月18日 -73.51%: 6億9299万
2025年5月16日: -10億6287万
2025年11月17日: 44億1966万
2026年5月18日 -70.41%: 13億791万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月17日至 2025年11月17日	当期自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
有価証券売買等損益	4,419,614,912	1,307,846,144
営業収益合計	4,419,666,760	1,307,916,079
営業費用

2026/08/18 9:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/08/18 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/08/18 9:14