五大陸債券ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年11月16日
- 34,051
- 2011年5月16日 +999.99%
- 1億9409万
- 2011年11月16日 -3.34%
- 1億8762万
- 2012年5月16日 +31.72%
- 2億4713万
- 2012年11月16日 +30.1%
- 3億2151万
- 2013年5月16日 +190.54%
- 9億3411万
- 2013年11月18日 +52.21%
- 14億2178万
- 2014年5月16日 +18.49%
- 16億8468万
- 2014年11月17日 +171.76%
- 45億7837万
- 2015年5月18日 +1.79%
- 46億6019万
- 2015年11月16日 -7.63%
- 43億469万
- 2016年5月16日 -10.58%
- 38億4906万
- 2016年11月16日 -14.82%
- 32億7859万
- 2017年5月16日 -15.56%
- 27億6857万
- 2017年11月16日 -15.09%
- 23億5090万
- 2018年5月16日 -22.09%
- 18億3170万
- 2018年11月16日 -21.27%
- 14億4217万
- 2019年5月16日 -24.27%
- 10億9219万
- 2019年11月18日 -33.98%
- 7億2102万
- 2020年5月18日 -55.17%
- 3億2320万
- 2020年11月16日 -94.42%
- 1802万
- 2022年5月16日 +891.11%
- 1億7864万
- 2022年11月16日 +137.02%
- 4億2342万
- 2023年5月16日 +71.47%
- 7億2603万
- 2023年11月16日 +42.75%
- 10億3637万
- 2024年5月16日 +32.7%
- 13億7526万
- 2024年11月18日 +28.37%
- 17億6545万
- 2025年5月16日 +17.66%
- 20億7729万
- 2025年11月17日 +38.51%
- 28億7716万
- 2026年5月18日 +53.4%
- 44億1359万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/08/18 9:14
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/08/18 9:14
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/08/18 9:14
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/08/18 9:14
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/08/18 9:14
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/08/18 9:14
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2006年 6月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2025年 9月 1日
・ファンド名称変更
新名称:五大陸債券ファンド(毎月分配型)
旧名称:日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)2026/08/18 9:14 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/08/18 9:14
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/08/18 9:14
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/18 9:14 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/08/18 9:14
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/08/18 9:14 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/18 9:14
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2006年6月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/18 9:14 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/08/18 9:14
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/18 9:14
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 0.0150 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 0.0150 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 0.0150 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 0.0150 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.0150 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.0150 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 0.0150 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 0.0150 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 0.0130 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 0.0090 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 0.0090 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 0.0030 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 0.0030 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 0.0030 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 0.0030 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 0.0030 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 0.0030 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 0.0030 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 0.0030 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 0.0030 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 0.0150 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 0.0150 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 0.0150 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 0.0150 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.0150 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.0150 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 0.0150 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 0.0150 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 0.0130 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 0.0090 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 0.0090 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 0.0030 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 0.0030 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 0.0030 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 0.0030 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 0.0030 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 0.0030 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 0.0030 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 0.0030 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 0.0030 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/08/18 9:14 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/18 9:14
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/08/18 9:14
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年11月28日 臨時報告書 2026年 2月17日 有価証券届出書 2026年 2月17日 有価証券報告書 2026年 2月27日 臨時報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/18 9:14
e border="0">期 期間 収益率(%) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 △3.67 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 6.49 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 2.52 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 △4.25 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.37 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.98 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 3.27 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 △0.25 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 4.29 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 1.80 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 2.39 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 △2.73 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 0.80 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 0.97 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 8.14 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 5.74 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 1.08 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 △3.10 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 10.71 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 2.53 期 期間 収益率(%) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 △3.67 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 6.49 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 2.52 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 △4.25 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.37 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.98 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 3.27 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 △0.25 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 4.29 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 1.80 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 2.39 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 △2.73 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 0.80 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 0.97 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 8.14 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 5.74 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 1.08 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 △3.10 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 10.71 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 2.53 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/18 9:14 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/08/18 9:14
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/18 9:14
- #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/08/18 9:14 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/18 9:14 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/08/18 9:14
<五大陸債券ファンド(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/08/18 9:14
<五大陸債券ファンド(毎月分配型)>「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 【投資方針】
・主として、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/08/18 9:14 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 9,985,098,932 3.3664 33,613,837,045 3.4200 34,149,038,347 80.05 日本 親投資信託受益証券 海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 2,328,074,721 3.6196 8,426,699,261 3.6559 8,511,208,372 19.95 国・2026/08/18 9:14 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/08/18 9:14
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 42,660,246,719 100.00 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 0 0.00 合計(純資産総額) 42,660,246,719 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 42,660,246,719 100.00 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 0 0.00 合計(純資産総額) 42,660,246,719 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/08/18 9:14- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/08/18 9:14
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/18 9:14
前期自 2025年 5月17日至 2025年11月17日 当期自 2025年11月18日至 2026年 5月18日 営業収益 受取利息 51,848 69,935 有価証券売買等損益 4,419,614,912 1,307,846,144 営業収益合計 4,419,666,760 1,307,916,079 営業費用 受託者報酬 11,433,438 11,727,976 委託者報酬 217,236,464 222,832,720 その他費用 2,406,795 2,349,753 営業費用合計 231,076,697 236,910,449 営業利益又は営業損失(△) 4,188,590,063 1,071,005,630 経常利益又は経常損失(△) 4,188,590,063 1,071,005,630 当期純利益又は当期純損失(△) 4,188,590,063 1,071,005,630 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 10,477,245 4,156,780 期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,291,082,165 △162,491,878 剰余金増加額又は欠損金減少額 87,583,954 3,278,826 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 87,583,954 1,485,529 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,793,297 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,237,327 18,830,571 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 18,830,571 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,237,327 - 分配金 129,869,158 125,624,149 期末剰余金又は期末欠損金(△) △162,491,878 763,181,078 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/08/18 9:14
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/08/18 9:14
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/08/18 9:14
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/18 9:14- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/18 9:14- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/08/18 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第21特定期間末 (2016年11月16日) 67,928 68,133 0.8278 0.8303 第22特定期間末 (2017年 5月16日) 66,206 66,397 0.8665 0.8690 第23特定期間末 (2017年11月16日) 63,139 63,320 0.8733 0.8758 第24特定期間末 (2018年 5月16日) 57,348 57,522 0.8212 0.8237 第25特定期間末 (2018年11月16日) 54,099 54,266 0.8092 0.8117 第26特定期間末 (2019年 5月16日) 51,927 52,089 0.8021 0.8046 第27特定期間末 (2019年11月18日) 50,832 50,988 0.8133 0.8158 第28特定期間末 (2020年 5月18日) 48,414 48,566 0.7963 0.7988 第29特定期間末 (2020年11月16日) 48,641 48,730 0.8175 0.8190 第30特定期間末 (2021年 5月17日) 47,312 47,398 0.8232 0.8247 第31特定期間末 (2021年11月16日) 46,486 46,569 0.8339 0.8354 第32特定期間末 (2022年 5月16日) 43,292 43,318 0.8081 0.8086 第33特定期間末 (2022年11月16日) 42,189 42,215 0.8116 0.8121 第34特定期間末 (2023年 5月16日) 41,324 41,349 0.8165 0.8170 第35特定期間末 (2023年11月16日) 42,666 42,691 0.8800 0.8805 第36特定期間末 (2024年 5月16日) 43,280 43,304 0.9275 0.9280 第37特定期間末 (2024年11月18日) 42,191 42,213 0.9345 0.9350 第38特定期間末 (2025年 5月16日) 39,727 39,749 0.9025 0.9030 第39特定期間末 (2025年11月17日) 42,483 42,504 0.9962 0.9967 第40特定期間末 (2026年 5月18日) 42,142 42,163 1.0184 1.0189 2025年 5月末日 39,682 ― 0.9031 ― 6月末日 40,518 ― 0.9248 ― 7月末日 41,147 ― 0.9448 ― 8月末日 40,760 ― 0.9409 ― 9月末日 41,304 ― 0.9587 ― 10月末日 42,571 ― 0.9952 ― 11月末日 43,132 ― 1.0138 ― 12月末日 42,963 ― 1.0164 ― 2026年 1月末日 42,239 ― 1.0040 ― 2月末日 43,021 ― 1.0272 ― 3月末日 42,474 ― 1.0193 ― 4月末日 42,934 ― 1.0345 ― 5月末日 42,660 ― 1.0331 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第21特定期間末 (2016年11月16日) 67,928 68,133 0.8278 0.8303 第22特定期間末 (2017年 5月16日) 66,206 66,397 0.8665 0.8690 第23特定期間末 (2017年11月16日) 63,139 63,320 0.8733 0.8758 第24特定期間末 (2018年 5月16日) 57,348 57,522 0.8212 0.8237 第25特定期間末 (2018年11月16日) 54,099 54,266 0.8092 0.8117 第26特定期間末 (2019年 5月16日) 51,927 52,089 0.8021 0.8046 第27特定期間末 (2019年11月18日) 50,832 50,988 0.8133 0.8158 第28特定期間末 (2020年 5月18日) 48,414 48,566 0.7963 0.7988 第29特定期間末 (2020年11月16日) 48,641 48,730 0.8175 0.8190 第30特定期間末 (2021年 5月17日) 47,312 47,398 0.8232 0.8247 第31特定期間末 (2021年11月16日) 46,486 46,569 0.8339 0.8354 第32特定期間末 (2022年 5月16日) 43,292 43,318 0.8081 0.8086 第33特定期間末 (2022年11月16日) 42,189 42,215 0.8116 0.8121 第34特定期間末 (2023年 5月16日) 41,324 41,349 0.8165 0.8170 第35特定期間末 (2023年11月16日) 42,666 42,691 0.8800 0.8805 第36特定期間末 (2024年 5月16日) 43,280 43,304 0.9275 0.9280 第37特定期間末 (2024年11月18日) 42,191 42,213 0.9345 0.9350 第38特定期間末 (2025年 5月16日) 39,727 39,749 0.9025 0.9030 第39特定期間末 (2025年11月17日) 42,483 42,504 0.9962 0.9967 第40特定期間末 (2026年 5月18日) 42,142 42,163 1.0184 1.0189 2025年 5月末日 39,682 ― 0.9031 ― 6月末日 40,518 ― 0.9248 ― 7月末日 41,147 ― 0.9448 ― 8月末日 40,760 ― 0.9409 ― 9月末日 41,304 ― 0.9587 ― 10月末日 42,571 ― 0.9952 ― 11月末日 43,132 ― 1.0138 ― 12月末日 42,963 ― 1.0164 ― 2026年 1月末日 42,239 ― 1.0040 ― 2月末日 43,021 ― 1.0272 ― 3月末日 42,474 ― 1.0193 ― 4月末日 42,934 ― 1.0345 ― 5月末日 42,660 ― 1.0331 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/18 9:14
e border="0">Ⅰ 資産総額 42,725,815,170 円 Ⅱ 負債総額 65,568,451 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,660,246,719 円 Ⅳ 発行済口数 41,292,986,326 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0331 円 Ⅰ 資産総額 42,725,815,170 円 Ⅱ 負債総額 65,568,451 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,660,246,719 円 Ⅳ 発行済口数 41,292,986,326 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0331 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎月17日から翌月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/18 9:14- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/08/18 9:14
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 485,412,473 6,450,191,285 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 477,596,962 6,133,820,841 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 570,444,696 4,670,916,265 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 603,104,647 3,067,206,268 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 568,182,695 3,552,800,720 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 484,887,717 2,595,536,399 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 451,519,006 2,691,006,739 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 366,109,346 2,074,552,325 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 344,307,819 1,642,646,763 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 258,075,754 2,278,186,555 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 254,849,623 1,987,373,731 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 199,124,017 2,370,060,435 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 175,086,289 1,768,173,295 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 199,135,685 1,566,553,870 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 187,773,760 2,318,231,507 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 181,348,046 2,000,293,421 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 153,507,256 1,668,588,783 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 149,504,889 1,280,050,864 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 121,225,922 1,493,241,643 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 101,696,383 1,368,063,235 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 485,412,473 6,450,191,285 第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 477,596,962 6,133,820,841 第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 570,444,696 4,670,916,265 第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 603,104,647 3,067,206,268 第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 568,182,695 3,552,800,720 第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 484,887,717 2,595,536,399 第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 451,519,006 2,691,006,739 第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 366,109,346 2,074,552,325 第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 344,307,819 1,642,646,763 第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 258,075,754 2,278,186,555 第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 254,849,623 1,987,373,731 第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 199,124,017 2,370,060,435 第33特定期間 2022年 5月17日～2022年11月16日 175,086,289 1,768,173,295 第34特定期間 2022年11月17日～2023年 5月16日 199,135,685 1,566,553,870 第35特定期間 2023年 5月17日～2023年11月16日 187,773,760 2,318,231,507 第36特定期間 2023年11月17日～2024年 5月16日 181,348,046 2,000,293,421 第37特定期間 2024年 5月17日～2024年11月18日 153,507,256 1,668,588,783 第38特定期間 2024年11月19日～2025年 5月16日 149,504,889 1,280,050,864 第39特定期間 2025年 5月17日～2025年11月17日 121,225,922 1,493,241,643 第40特定期間 2025年11月18日～2026年 5月18日 101,696,383 1,368,063,235 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/08/18 9:14
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/08/18 9:14
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/08/18 9:14
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/08/18 9:14
- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/08/18 9:14
【五大陸債券ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/08/18 9:14
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/08/18 9:14
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
純資産額計算書- #52 （参考）マザーファンド、財務諸表
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
貸借対照表- #53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
貸借対照表- #54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。- #55 （参考）マザーファンド、運用状況-2
海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2026/08/18 9:14
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