有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)

海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	834,215,498	9.64
	ブラジル	490,410,126	5.67
	チリ	564,503,076	6.53
	コロンビア	431,162,495	4.98
	ペルー	367,575,009	4.25
	ベネズエラ	117,106,993	1.35
	パナマ	469,690,095	5.43
	トルコ	852,632,991	9.86
	ハンガリー	288,722,167	3.34
	ポーランド	273,932,602	3.17
	ルーマニア	123,592,558	1.43
	フィリピン	214,843,962	2.48
	インドネシア	314,133,949	3.63
	中国	466,782,880	5.40
	オマーン	295,354,930	3.41
	カタール	605,134,356	7.00
	南アフリカ	191,865,793	2.22
	アラブ首長国連邦	699,674,642	8.09
	サウジアラビア	857,111,558	9.91
	小計	8,458,445,680	97.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	192,300,661	2.22
合計(純資産総額)		8,650,746,341	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	27,945,200	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,500,000	13,643.29	204,649,487	13,577.78	203,666,729	4.500	2029/4/22	2.35
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	14,023.29	196,326,183	13,789.66	193,055,269	4.375	2029/4/16	2.23
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	11,625.36	186,005,916	11,594.79	185,516,721	2.659	2031/5/24	2.14
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000	12,788.95	179,045,370	12,682.38	177,553,325	0.550	2025/10/21	2.05
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,250,000	13,534.10	169,176,297	13,173.32	164,666,531	4.817	2049/3/14	1.90
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000	11,800.08	165,201,151	11,669.04	163,366,670	1.200	2030/10/21	1.89
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	13,486.05	161,832,695	13,411.80	160,941,661	2.500	2025/4/16	1.86
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000	13,365.50	160,386,075	13,302.60	159,631,317	8.600	2027/9/24	1.85
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,100,000	14,359.62	157,955,825	14,126.50	155,391,586	6.250	2031/1/25	1.80
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,300,000	12,027.20	156,353,711	11,865.59	154,252,793	2.783	2031/1/23	1.78
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	10,402.38	145,633,352	10,371.80	145,205,306	3.125	2031/4/15	1.68
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,400,000	10,380.54	145,327,604	10,131.57	141,842,090	3.125	2049/9/30	1.64
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,000,000	14,219.85	142,198,504	13,996.33	139,963,344	6.000	2029/8/1	1.62
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	12,579.30	138,372,300	12,699.85	139,698,368	4.250	2025/3/13	1.61
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000	12,459.62	137,055,842	12,442.15	136,863,658	3.875	2030/6/12	1.58
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000	14,997.32	134,975,889	14,704.67	132,342,098	5.500	2032/10/25	1.53
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,000,000	12,752.26	127,522,654	12,586.28	125,862,885	1.250	2026/10/26	1.45
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	12,883.29	128,832,998	12,564.44	125,644,495	4.400	2050/4/16	1.45
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,100,000	11,564.22	127,206,424	11,380.77	125,188,495	3.000	2034/1/15	1.45
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	13,872.17	124,849,553	13,818.01	124,362,105	9.875	2028/1/15	1.44
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	14,036.40	126,327,620	13,785.09	124,065,862	4.000	2029/3/14	1.43
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,300,000	9,288.59	120,751,670	9,301.69	120,922,015	5.200	2049/5/15	1.40
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000	13,490.42	121,413,831	13,400.44	120,604,039	2.900	2025/10/22	1.39
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000	13,599.62	122,396,589	13,365.18	120,286,625	5.250	2050/1/16	1.39
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	900,000	13,455.48	121,099,349	13,245.82	119,212,454	3.850	2030/10/15	1.38
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	11,865.59	118,655,994	11,581.69	115,816,916	3.875	2050/4/16	1.34
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000	10,166.52	111,831,724	10,149.04	111,639,540	4.750	2050/1/14	1.29
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,800.08	106,200,740	11,856.86	106,711,774	5.000	2051/4/27	1.23
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,000,000	10,686.29	106,862,900	10,633.87	106,338,763	4.500	2050/4/16	1.23
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	13,285.13	106,281,108	13,267.66	106,141,338	4.500	2029/5/30	1.23

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.78
合 計	97.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	200,000.00	27,940,000	27,945,200	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。