地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,043,350 | 133,317,702 |
| 親投資信託受益証券 | 10,339,007,797 | 5,850,121,925 |
| 未収利息 | 2,335 | 251 |
| 流動資産合計 | 10,511,053,482 | 5,983,439,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,511,053,482 | 5,983,439,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,941,414 | 84,077,448 |
| 未払解約金 | 4,906,872 | 5,134,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,889,779 | 2,721,332 |
| 未払委託者報酬 | 62,022,969 | 34,517,894 |
| その他未払費用 | 541,515 | 432,323 |
| 流動負債合計 | 159,302,549 | 126,883,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,302,549 | 126,883,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,877,772,721 | 8,431,596,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,473,978,212 | -2,575,040,538 |
| （分配準備積立金） | 713,252,979 | 539,389,047 |
| 元本等合計 | 10,351,750,933 | 5,856,556,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,351,750,933 | 5,856,556,326 |
| 負債純資産合計 | 10,511,053,482 | 5,983,439,878 |
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