半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
地球温暖化防止関連株ファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 9,337,305,268 | 9,404,516,575 | 1.2945 | 1.3038 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 10,351,750,933 | 10,438,692,347 | 1.1660 | 1.1758 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 5,856,556,326 | 5,940,633,774 | 0.6946 | 0.7046 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 5,431,956,024 | 5,507,714,256 | 0.7170 | 0.7270 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,393,524,663 | 4,456,102,035 | 0.7021 | 0.7121 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 3,098,210,482 | 3,152,639,426 | 0.5692 | 0.5792 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 3,885,834,120 | 3,930,642,056 | 0.8672 | 0.8772 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 4,905,705,586 | 4,949,635,398 | 1.1167 | 1.1267 |
| 平成25年12月末日 | 4,279,732,794 | ― | 1.0789 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,117,607,396 | ― | 1.0269 | ― | |
| 2月末日 | 4,327,616,367 | ― | 1.0638 | ― | |
| 3月末日 | 4,804,730,336 | ― | 1.0699 | ― | |
| 4月末日 | 4,958,416,205 | ― | 1.0675 | ― | |
| 5月末日 | 5,072,575,652 | ― | 1.0887 | ― | |
| 6月末日 | 4,873,523,988 | ― | 1.1092 | ― | |
| 7月末日 | 4,664,268,062 | ― | 1.1113 | ― | |
| 8月末日 | 4,623,964,334 | ― | 1.1156 | ― | |
| 9月末日 | 4,510,640,284 | ― | 1.1323 | ― | |
| 10月末日 | 4,456,211,331 | ― | 1.1070 | ― | |
| 11月末日 | 4,599,491,090 | ― | 1.2221 | ― | |
| 12月末日 | 4,183,044,373 | ― | 1.2210 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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