- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日 | 第10期 自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,733 | 6,216 |
| 有価証券売買等損益 | 644,178,884 | △675,700,781 |
| 営業収益合計 | 644,194,617 | △675,694,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,132 |
| 受託者報酬 | 4,421,356 | 3,334,794 |
| 委託者報酬 | 56,081,345 | 42,299,179 |
| その他費用 | 344,247 | 332,847 |
| 営業費用合計 | 60,846,948 | 45,968,952 |
| 営業利益 | 583,347,669 | △721,663,517 |
| 経常利益 | 583,347,669 | △721,663,517 |
| 当期純利益 | 583,347,669 | △721,663,517 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 151,656,155 | △76,441,271 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 512,724,302 | 806,388,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,960,491 | 74,027,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,960,491 | 74,027,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,733,695 | 183,820,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,733,695 | 183,820,715 |
| 分配金 | 30,254,541 | 27,266,774 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,388,071 | 24,105,392 |
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