One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,158,981 | 9,027,299 |
| コール・ローン | 173,991,432 | 188,738,071 |
| 投資証券 | 324,265,792 | － |
| 未収入金 | 579,795,000 | 518,115,000 |
| 未収配当金 | 16,793,082 | 755,761 |
| 流動資産計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
| 親投資信託受益証券 | 178,696,662,466 | 189,106,360,073 |
| 資産の部合計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,791,276 | 513,237,886 |
| 未払解約金 | 83,110,334 | 37,594,846 |
| 未払受託者報酬 | 11,751,175 | 13,280,907 |
| 未払委託者報酬 | 113,105,093 | 127,828,823 |
| その他未払費用 | 262,006 | 293,563 |
| 流動負債計 | 740,019,884 | 692,236,025 |
| 負債の部合計 | 740,019,884 | 692,236,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,791,276,780 | 513,237,886,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,670,629,911 | -324,107,126,454 |
| （分配準備積立金） | 25,097,111,575 | 34,671,016,125 |
| 元本等合計 | 179,120,646,869 | 189,130,760,179 |
| 純資産の部合計 | 179,120,646,869 | 189,130,760,179 |
| 負債・純資産合計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
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