One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月13日 | 2025年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,264 | 2,254,580 |
| コール・ローン | 185,919,088 | 192,334,800 |
| 親投資信託受益証券 | 168,745,201,084 | 176,951,426,441 |
| 未収入金 | 526,762,000 | 497,778,000 |
| 未収配当金 | 740,278 | － |
| 流動資産計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
| 資産の部合計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,056,615 | 484,080,620 |
| 未払解約金 | 81,475,770 | 48,401,624 |
| 未払受託者報酬 | 11,213,727 | 12,671,579 |
| 未払委託者報酬 | 107,932,232 | 121,963,991 |
| その他未払費用 | 252,229 | 282,347 |
| 流動負債計 | 699,930,573 | 667,400,161 |
| 負債の部合計 | 699,930,573 | 667,400,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,056,615,352 | 484,080,620,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,297,820,211 | -307,104,227,066 |
| （分配準備積立金） | 33,450,434,764 | 32,254,140,327 |
| 元本等合計 | 168,758,795,141 | 176,976,393,660 |
| 純資産の部合計 | 168,758,795,141 | 176,976,393,660 |
| 負債・純資産合計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
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