ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年2月9日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月15日至 2017年5月12日	自 2017年5月13日至 2017年11月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	878	705
有価証券売買等損益	9,628,054,241	-16,001,862,126
営業収益合計	9,628,055,119	-16,001,861,421
営業費用
支払利息	23,533	24,342
受託者報酬	67,928,098	57,716,239
委託者報酬	1,290,634,747	1,096,609,458
その他費用	2,851,719	2,446,777
営業費用合計	1,361,438,097	1,156,796,816
営業利益又は営業損失（△）	8,266,617,022	-17,158,658,237
経常利益又は経常損失（△）	8,266,617,022	-17,158,658,237
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,266,617,022	-17,158,658,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	257,793,022	55,755,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,736,516,890	47,233,588,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,736,516,890	47,233,588,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,922,579,949	19,855,479,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,922,579,949	19,855,479,148
分配金	10,915,099,650	9,821,813,379
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-203,407,316,144	-203,065,433,098