ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月12日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月13日至 2020年11月12日	自 2020年11月13日至 2021年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	672	583
有価証券売買等損益	7,497,233,992	23,681,683,256
営業収益合計	7,497,234,664	23,681,683,839
営業費用
支払利息	8,833	7,183
受託者報酬	31,164,209	32,281,969
委託者報酬	592,120,754	613,358,227
その他費用	1,386,696	1,427,993
営業費用合計	624,680,492	647,075,372
営業利益又は営業損失（△）	6,872,554,172	23,034,608,467
経常利益又は経常損失（△）	6,872,554,172	23,034,608,467
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,872,554,172	23,034,608,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,220,314	144,789,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,520,945,720	15,215,267,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,520,945,720	15,215,267,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,291,633,151	12,763,709,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,291,633,151	12,763,709,401
分配金	6,403,493,113	6,361,078,011
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-156,082,367,720	-137,102,068,451