ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 390,057 | 302,754 |
| コール・ローン | 76,585,211 | 73,682,165 |
| 親投資信託受益証券 | 97,970,266,011 | 91,523,557,866 |
| 未収入金 | 1,165,109,874 | 1,296,420,502 |
| 流動資産計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
| 資産の部合計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,083,175,898 | 1,100,013,458 |
| 未払解約金 | 74,056,434 | 186,510,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,432,650 | 4,523,968 |
| 未払委託者報酬 | 84,220,453 | 85,955,539 |
| その他未払費用 | 199,893 | 205,055 |
| 流動負債計 | 1,246,085,328 | 1,377,208,956 |
| 負債の部合計 | 1,246,085,328 | 1,377,208,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,793,974,602 | 275,003,364,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,827,708,777 | -183,486,610,241 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,966,265,825 | 91,516,754,331 |
| 純資産の部合計 | 97,966,265,825 | 91,516,754,331 |
| 負債・純資産合計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
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