ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 611,624 | 4,441,995 |
| コール・ローン | 34,392,327 | 44,033,720 |
| 親投資信託受益証券 | 63,110,172,876 | 69,148,446,309 |
| 未収入金 | 1,030,425,074 | 1,166,493,404 |
| 流動資産計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
| 資産の部合計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 951,963,803 | 977,907,880 |
| 未払解約金 | 65,042,482 | 177,525,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,247 | 2,996,571 |
| 未払委託者報酬 | 50,449,838 | 56,935,041 |
| その他未払費用 | 127,291 | 141,700 |
| 流動負債計 | 1,070,238,661 | 1,215,506,439 |
| 負債の部合計 | 1,070,238,661 | 1,215,506,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,990,950,777 | 244,476,970,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,885,587,537 | -175,329,061,059 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 63,105,363,240 | 69,147,908,989 |
| 純資産の部合計 | 63,105,363,240 | 69,147,908,989 |
| 負債・純資産合計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
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