有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	21,830,007,241	3.1939	3.2127	-	100.00
	日本			69,723,763,247	70,133,264,263	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	79,358	121,300.00	123,100.00	-	9.30
	日本			9,626,125,400	9,768,969,800	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	66,744	130,235.98	133,700.00	-	8.50
	日本			8,692,470,394	8,923,672,800	-
3	GLP投資法人	投資証券	58,154	144,205.32	148,000.00	-	8.19
	日本			8,386,116,294	8,606,792,000	-
4	大和ハウスリート投資法人	投資証券	58,090	138,110.40	141,600.00	-	7.83
	日本			8,022,833,589	8,225,544,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	76,136	106,592.69	107,200.00	-	7.77
	日本			8,115,541,206	8,161,779,200	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	42,851	168,944.17	171,100.00	-	6.98
	日本			7,239,426,805	7,331,806,100	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	33,921	188,473.88	184,500.00	-	5.96
	日本			6,393,222,797	6,258,424,500	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	36,794	146,203.89	149,300.00	-	5.23
	日本			5,379,426,257	5,493,344,200	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,308	90,800.00	86,300.00	-	5.04
	日本			5,566,766,400	5,290,880,400	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	48,400	105,510.49	106,300.00	-	4.90
	日本			5,106,707,743	5,144,920,000	-
11	大和証券リビング投資法人	投資証券	36,417	113,717.96	113,700.00	-	3.94
	日本			4,141,267,017	4,140,612,900	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	12,148	330,092.72	331,000.00	-	3.83
	日本			4,009,966,395	4,020,988,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10,515	385,466.42	381,000.00	-	3.81
	日本			4,053,179,470	4,006,215,000	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	55,526	69,400.00	66,800.00	-	3.53
	日本			3,853,504,400	3,709,136,800	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	19,419	149,731.77	152,000.00	-	2.81
	日本			2,907,641,309	2,951,688,000	-
16	森トラストリート投資法人	投資証券	31,593	79,496.93	79,800.00	-	2.40
	日本			2,511,546,784	2,521,121,400	-
17	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	7,154	265,900.00	253,300.00	-	1.73
	日本			1,902,248,600	1,812,108,200	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	17,701	97,456.88	99,500.00	-	1.68
	日本			1,725,084,234	1,761,249,500	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,419	143,420.57	143,400.00	-	1.29
	日本			1,350,878,389	1,350,684,600	-
20	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,423	92,877.48	94,100.00	-	0.66
	日本			689,429,596	698,504,300	-
21	日本リート投資法人	投資証券	6,543	100,751.45	102,400.00	-	0.64
	日本			659,216,786	670,003,200	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,196	153,445.52	155,300.00	-	0.32
	日本			336,966,382	341,038,800	-
23	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,207	132,504.21	132,900.00	-	0.28
	日本			292,436,795	293,310,300	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,755	144,961.39	141,900.00	-	0.24
	日本			254,407,240	249,034,500	-
25	セントラル・リート投資法人	投資証券	1,724	117,789.74	117,600.00	-	0.19
	日本			203,069,524	202,742,400	-
26	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,653	117,133.80	120,500.00	-	0.19
	日本			193,622,183	199,186,500	-
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,333	103,021.29	103,600.00	-	0.13
	日本			137,327,384	138,098,800	-
28	霞ヶ関ホテルリート投資法人	投資証券	1,234	107,678.86	104,700.00	-	0.12
	日本			132,875,718	129,199,800	-
29	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	1,156	101,523.34	102,500.00	-	0.11
	日本			117,360,983	118,490,000	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,477	80,747.11	79,600.00	-	0.11
	日本			119,263,490	117,569,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.14
	小計		98.14
合 計(対純資産総額比)			98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。