有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,133,264,263	100.00
	内 日本	70,133,264,263	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,110,996	△0.00
純資産総額		70,132,153,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		103,084,443,400	98.14
	内 日本	103,084,443,400	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,958,929,460	1.86
純資産総額		105,043,372,860	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。