ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月12日: 875億7908万
2008年11月10日 -47.39%: 460億7858万
2009年5月11日 +4.37%: 480億9309万
2009年11月10日 +14.4%: 550億2086万
2010年5月10日 -7.41%: 509億4545万
2010年11月10日 +5.36%: 536億7779万
2011年5月10日 -1.21%: 530億2724万
2011年11月10日 -21.22%: 417億7540万
2012年5月10日 -0.45%: 415億8761万
2012年11月12日 -8.52%: 380億4614万
2013年5月10日 +24.56%: 473億9134万
2013年11月11日 -14.46%: 405億3719万
2014年5月12日 -5.21%: 384億2424万
2014年11月10日 -4.77%: 365億9246万
2015年5月11日 -8.83%: 333億6235万
2015年11月10日 -9.62%: 301億5374万
2016年5月10日 -23.78%: 229億8315万
2016年11月10日 -12.84%: 200億3289万
2017年5月10日 +16.11%: 232億6038万
2017年11月10日 -0.94%: 230億4092万
2018年5月10日 -0.01%: 230億3906万
2018年11月12日 -10.38%: 206億4844万
2019年5月10日 -3.89%: 198億4539万
2019年11月11日 +0.76%: 199億9663万
2020年5月11日 -18.27%: 163億4383万
2020年11月10日 +29.15%: 211億822万
2021年5月10日 +32.14%: 278億9202万
2021年11月10日 +46.04%: 407億3284万
2022年5月10日 -17.27%: 336億9647万
2022年11月10日 +5.15%: 354億3257万
2023年5月10日 +6.62%: 377億7701万
2023年11月10日 +14.81%: 433億7140万
2024年5月10日 +4.75%: 454億3103万
2024年11月11日 -7.64%: 419億6224万
2025年5月12日 -8.28%: 384億8849万
2025年11月10日 +5.43%: 405億7874万
2026年5月11日 -7.76%: 374億2790万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他	208,806	145,973
流動資産計	9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/10 9:01